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多家上市公司发布公告保理融资业务需求激增
发布来源: 保理DaXue 发布时间:2020-05-08


受疫情冲击和影响,全球供应链遭受严重挑战,产业萧条,上市公司作为头部企业面临的压力和冲击首当其冲,更为严重。

逆势之下,保理业务需求激增。公开市场表现尤为明显。

为加速资金周转,降低应收账款余额,减少应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况,近日,多家上市公司公告披露2020 年度开展保理融资业务的议案。以下为公告内容摘录:

1.海能达:关于2020年度开展保理融资业务的公告

一、保理融资业务情况概述  

为加速资金周转,降低应收账款余额,减少应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况,公司及下属子公司根据实际经营需要,拟与政策性银行、商业银行或商业保理公司开展保理融资业务,保理融资金额总计不超过人民币 5 亿元,在该额度内可以循环使用,额度有效期自董事会审批通过之日起 1 年,每笔保理融资业务的期限以单项保理合同约定为准。 本事项不涉及关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。   

二、保理融资业务标的  

本次交易标的为公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。   

三、保理融资业务的主要内容  

合作机构:拟开展保理融资业务的合作机构为政策性银行、商业银行或商业保理公司。 

保理融资方式:政策性银行、商业银行或商业保理公司受让公司及下属子公司在 经营活动中产生的应收账款,为公司及下属子公司提供保理融资业务服务。 

保理融资金额:总计不超过人民币 5 亿元,在该额度内可以循环使用。 保理融资期限:额度有效期自董事会审批通过之日起 1 年,每笔保理融资业务的期限以单项保理合同约定为准。 

保理融资费率:根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动,由双方协商确定。  

四、保理融资业务授权  

授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述额度内的保理融资业务相关的一切文件。      

2.宝鹰股份:关于开展应收账款保理业务的公告

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。公司董事会同意公司及子公司根据实际经营需要,与包括但不限于国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构(以下简称“合作机构”)开展应收账款保理业务,自董事会决议通过之日起一年内保理融资金额累计不超过人民币 20 亿元,具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。在上述额度范围内,董事会授权公司及子公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件。

一、保理业务主要内容  

 1、业务概述      公司及子公司作为提供服务方,将因向客户提供建筑装饰(含土建工程)服务产生的部分应收账款转让给包括但不限于国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构,该机构根据受让合格的应收账款向公司或子公司支付保理款。     

2、合作机构    公司及子公司拟开展保理业务的合作机构包括但不限于国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构,董事会授权公司及子公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构。公司及子公司与拟合作机构不存在关联关系。  

3、业务期限    保理业务授权期限为自董事会决议通过之日起一年内,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。  

4、保理融资金额    保理融资金额总计不超过人民币 20 亿元(含截至本公告日 2020 年度已办理保理融 资金额 8,943.69 万元)。  

5、保理方式    应收账款债权有追索权及无追索权保理方式。 

6、保理融资利息    根据市场费率水平由双方协商确定。

3.中关村科技租赁(01601)将未到期应收租赁款8913.75万元债权及相关权利转让给保理银行

中关村科技租赁(01601)发布公告公司保理银行于2020年4月29日订立保理协议,公司同意将融资租赁合同项下未到期的应收租赁款人民币8913.75万元债权及相关权利转让给保理银行,保理银行同意受让该等应收租赁款债权及相关权利,给予公司约人民币7946万元的保理融资款并向公司提供保理融资服务

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