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对话劳洪波:立足产业链,服务实体新方式
发布来源: 中期协发布 发布时间:2020-02-14

《中国期货》:目前,风险管理业务成为期货行业服务实体的有效抓手。热联集团作为一家产业链服务型公司,创立的宗旨就是致力于为实体企业提供产品化的衍生品现货综合服务方案。在金融服务实体经济和供给侧结构性改革的大背景下,请谈一谈热联集团在更好服务实体经济、发挥风险管理作用中独特的角色和作用?有何障碍?

劳洪波:热联集团作为黑色产业链流通服务环节的龙头企业,在服务实体经济方面可以发挥独特的重要作用。首先,我们自身在企业风险管理领域持续探索实践,持续引领行业模式,能够带动整个行业发展提升,起到市场培育的积极作用;其次,我们更能理解产业链不同环节的痛点和需求,从而为其提供产品化的风险管理解决方案;最后,我们能提供包含现货合作、资金服务、信息服务和风险管理服务等在内的一揽子综合解决方案,一站式解决客户的综合诉求。

《中国期货》:热联集团作为一家为实体企业提供风险管理服务的公司,对于“风险管理”这一课题应该有着自己独特的认识。请谈一谈您对实体企业风险管理现状和难点的理解,热联集团的风险管理与期货公司风险子公司在职能和具体业务层面有哪些异同?相比风险子公司有何竞争优势?

劳洪波:现今的实体企业风险管理,对期货市场的认识不够,仍主要从发现价格的角度考虑,对其风险管理的功能与企业经营的结合方式理解不深。

从实体企业风险管理难点来说:第一,缺乏专业的套保人才队伍和专业理念,在实践中容易将套保变成投机;第二,缺乏对基差的系统理解和研究。

而热联集团与期货风险子公司的区别和优势就在于,热联集团在国内外拥有完善的现货网络布局,品种覆盖了长材、板卷、型材、管材、矿砂等整条黑色产业链。因此对于品种基差、区域基差有着更深的研究能力,能够为客户提供覆盖所有区域和所有品种的风险管理解决方案。

《中国期货》:作为一家利用衍生品工具为实体经济提供服务的公司,热联集团将自己定位为大宗商品的综合服务商,对于“综合服务”应该如何理解?公司目前的业务模式是怎样的?

劳洪波:实体企业在生产经营中,存在着包括现货采销保障、价格风险管理、资金服务和信息服务在内的多方面综合服务诉求。在传统模式下,以上服务诉求是由不同类型的市场参与主体进行服务。热联集团经过多年的发展,在相关方面都已经建立了独特的领先优势,能够为客户提供个性化的一揽子综合解决方案。公司目前业务模式包含钢厂产能保值、终端锁价、先交货后定价、含权贸易等多种模式。

《中国期货》:期货公司是期货行业的中介机构,目前正在通过风险管理业务向专业交易商和综合服务商转变。您认为与传统的经纪业务相比,期货公司创新业务如何与经纪业务相结合,从而发挥优势?

劳洪波:期货公司经过多年的渠道开发,已经通过经纪业务积累了大量的客户群体,期货公司的创新业务要发挥经纪业务的渠道优势,围绕客户的痛点和需求开展业务创新和风险管理服务。

《中国期货》:请从企业的需求层面,谈谈做好风险管理业务,关键应解决什么问题?

劳洪波:首先从企业战略层面,梳理企业经营模式中存在的价格管理风险点,并在企业内部形成统一认识;其次,确定企业的风险管理目标以及解决方案原则;最后授权相应的业务负责人进行决策。

《中国期货》:如何理解“期现公司”和“现期公司”?

劳洪波:“期现公司”本质是个投资公司,只是把现货当作投资的一个工具。它有两个特征,第一,现货贸易是机会型的,是不连续的,如果出现“期现”投资机会,就买个现货,卖个期货,价差合适的时候就平掉;第二,只要期货赚钱,现货卖出的价格就比较随意,但这个价格行业是不认的。

“现期公司”的概念,包含四点,一是“连续贸易”;二是“贴近市场价”,卖现货能赚到现金流;三是“做大规模”,规模大了行业才会慢慢尊重你,才能降低成本;四是与上下游企业形成“黏度”,和上下游不是博弈的关系,能给上下游企业提供综合解决方案。其中第四点非常重要,如果没有第四点,我们还是一个传统的贸易商。

《中国期货》:作为具有20年期现货市场经验的“期货人”,对整个期货行业的未来发展方向您有什么样的建议和期许?在金融业对外开放大背景下,我国期货行业有哪些优势和劣势?

劳洪波:我国的期货行业在未来将迎来重要的战略机遇期,期货市场的功能将从发现价格为主转变为实体企业风险管理。期货市场的容量将会比现在大几十倍,能够更好地为实体经济服务,在我国的国民经济发展中扮演更加重要的角色。

在金融业对外开放大背景下,我国期货行业的优势将主要体现为后发优势。大家都知道,正是因为我国零售业线下渠道效率不高,市场空间广阔,才诞生了 阿里巴巴这样的电子商务巨头企业。国外的衍生品市场发展是因为先有发达的现货市场,然后才内生性地产生了期货市场。而我国则是现货和期货市场同时起步发展壮大,在未来的竞争中,会日益体现出我们的后发优势。

我国期货行业的劣势包括,第一,行业除交易所外的其他企业均盈利能力较弱;第二,从业人才基数较低;第三,现有服务模式难以带来正现金流。

《中国期货》:今年,国家对外开放的步伐持续加快,在这一背景下,热联集团未来的发展战略和未来目标是怎样的?在市场竞争中有哪些优势和劣势?您认为与国际市场相比,综合服务商应具备哪些能力?在组织架构上应如何设计?

劳洪波:热联在未来致力于以研究为驱动,以大宗商品现货贸易为基础,提供供应链服务和向产业链延伸,形成“一体两翼”的发展格局,成为衍生品为黑色产业服务的领先者,向世界一流、全球领先的黑色大宗商品产业服务商稳步迈进。

在市场竞争中,我们的优势体现为,大股东支持,平台价值、企业文化、治理机制、服务创新和人力资本。

综合服务商既要有强大的现货贸易基础,又要有持续创新的供应链服务能力。在组织架构上,既要按照业务类别不同来设置专业的事业部,也要建立内部协同机制,联合面对客户提供综合服务。

《中国期货》:对于期货市场近年来发生的变化,如品种上市加快、对外开放引入境外投资者、2020年放开境外机构进入中国期货市场股比限制等,您有何看法?面对变化带来的机遇和挑战,公司应当如何应对?

劳洪波:对于开放的举措,我表示热烈欢迎。因为这意味着更大的市场、更多的机遇。同时我也希望我们都能做到真心的欢迎,而不是叶公好龙。开放的过程中,要对市场的波动有战略定力,相信市场的力量。

公司应该从两方面应对:第一,我们要承认国外同行有很多优势,因此我们要对标学习,练好内功;第二,我们也要客观地认识自身优势,那就是要对中国因素有更深的理解。

《中国期货》:请谈一谈热联集团一些有别于其他企业的独特公司文化和经营理念。

劳洪波:我们的愿景是成为国内领先、国际一流的全球化黑色大宗商品产业服务商;我们的使命是推动行业进步,铸造百年热联。我们的经营理念概括为四个词:创新驱动、精准风控、稳健发展、创造价值。我们的企业价值观包括诚信、务实、拼搏、创新、共生。诚信就是热联人尊重事实、有约必履、有诺必践、言行一致;务实就是热联人注重实效、踏实认真,对过程一丝不苟、对服务孜孜追求;拼搏就是热联人迎难而上、坚忍不拔、不畏艰险、不达目标不放弃;创新就是热联人积极进取,勇于开拓,追求卓越,管理思维、理念方法、服务模式始终走在行业前列;共生就是热联人与客户、员工、股东以及产业链上下游合作伙伴同属一个生态,一荣俱荣,共生共赢,推动行业共同进步。我们还提出了以价值创造者为本、以客户为中心、协同共赢、勤勉简单的员工行为准则。这些文化和理念既有传承也有发展,我们相信,热联人在这样信念的引领下,一定能够为行业、为社会做出我们的贡献,一定能够实现百年热联的梦想。

《中国期货》:金融业服务业竞争的核心在于人才。您作为热联集团副总经理,对公司的人才培养有些什么看法和具体措施?从事风险管理业务的人才需要具备哪些技能和特质?热联集团是如何吸引人才、留住人才、培养人才的?

劳洪波:热联高度重视员工成长,通过实施战略性人力资源开发与管理,培养具有产融结合能力的员工队伍,给予员工充分的平台成长和发展,为员工创造价值,为百年热联奠定人才优势。我们公司培养人才更多是站在为企业服务的角度,更贴近实体产业,希望能够帮助企业。我们在培养人才的时候想的不仅仅是他们能不能留在我们公司,同时也想为整个行业输出人才,这本身就是为行业服务的一部分。

对于人才需要具备的技能和特质, 一是熟悉业务,掌握金融和业务风险管理知识,具有较强风险意识和风险规避管理技能,精通风险控制实务的高素质应用型人才;二是理论功底扎实,具有较强宏观经济形势分析能力及风险预判能力,在应对风险时能提出有价值对策建议的高层次研究型人才。

热联通过极具市场竞争力的薪酬、股权激励、员工宿舍等措施,提升对人才的吸引力;建设完善的人才成长机制,如丰富内训模式,实施跨部门轮岗轮训;开展优秀校招管培生培养;面向未来培养具有多品类、多区域管理能力的管理人员队伍等等,从技能提升方面留住人才;用文化的统一来降低内部沟通成本,提高运作效率,用优秀的企业文化吸引人才、培养人才、留住人才。

热联成立二十多年来,始终坚持“以奋斗者为本”的用人理念,把思想坚定、业务上有本领的人才,选拔到其最熟悉、最擅长、最能发挥专业特长的地方。真正把合适的人放到适合的岗位上,做到人岗相适,充分信任、放手使用,使其能力水平与所承担的任务相统一,提供干事创业的舞台、营造鼓励创新的氛围。

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