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从历史找答案,区块链炒作后势会如何演绎?
发布来源: 添富赢基金 发布时间:2019-10-29
经过了昨天的疯狂,今天市场有所降温,虽然区块链仍是市场热点,但涨停家数明显减少。

 

这很好理解,经过这两天的发酵,各大媒体、公众号、朋友圈对区块链的刨析非常充分,昨天只要具备一点区块链概念的个股,就被市场抢筹,最终出现了百股涨停的夸张局面。

但是市场有市场规律,这种瞬间被燃爆的行情,也容易使得踏空投资者失去进场的信心,在缺乏接棒资金以及场内资金获利预期强烈的影响下,市场迎来分化。

 

从历史来看,重大题材往往是获取超额回报的捷径,与近些年市场上公认的热门大题材——上海自贸区、雄安、创投相比,这一次区块链行情的规格有过之而无不及。

 

现在明确的是,市场已经充分认同了区块链产业的前景以及重要性,接下来的问题是:
面对火热的行情,上不去车但想上车的人该怎么办?在对未来不知所措时,不妨从历史中寻找答案。

 

上海自贸区:走出三波行情

 

20137月国务院常务会议原则通过《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》,上海自贸区概念正式启动,伴随着政策面的进展,一直持续到当年9月底,3个月时间内经历了三波行情。

 

第一波行情发生在7月上旬,龙头是上海物贸,当时市场并没有太大反应,仅有上工申贝、华贸物流、大众公用等个股有跟随行为。

 

第二波行情基本贯穿8月份,典型的上升3浪,龙头股还是上海物贸,但经过7月下旬的冷静和再认识,市场对这个题材已经有了更深层次的看法。期间,上海物贸、华贸物流涨幅翻倍,浦东金桥、锦江投资、东方创业等个股涨幅也在50%以上。

 

第三波行情,始于826日,当日有22只个股涨停,一直持续到9月底。

 

期间外高桥成为涨幅最大的概念股,由于前期公司停牌,9月初复牌,股价走出补涨行情,最高涨幅近400%,成为绝对的龙头。

 

 

若以201374日上海物贸涨停,到2013925日外高桥收出最后一个涨停(随后见顶回落)来计算,期间共有15只个股涨幅超100%,上海物贸、外高桥涨幅超300%

 

雄安板块:公司扎堆“蹭”热点

 

雄安板块起伏较大,前后持续约3个月时间。

 

2017330日,雄安新区建设消息公布,经过清明小长假发酵,45日开盘,京津冀三地本地股大面积涨停,当日共计约80只个股涨停。

 

具体来看,45-12日,是板块情绪最为亢奋的阶段,大量个股连续一字涨停,最后以华夏幸福的放量阴线宣告结束。

 

之后经历短暂修整,板块出现分化,424-52日,冀东装备开始接力,博深股份、保变电气等个股走势同样活跃。再往后,雄安概念逐步熄火,炒作转向个股细分领域,如装配式建筑、地热能、体育小镇等,走出了太空智造、汉钟精机等个股。

 

在雄安概念炒作过程中,有大量公司表示在雄安新区有业务存在或者称公司会积极参与雄安新区的经济建设,“蹭”热点现象层出不穷。

 

创投概念:演绎跨年度行情

 

以创投指数为例,自2018115日启动,一直持续到20193月底,成为跨年度的行情。

 

张江高科、市北高新、复旦复华、张江高科等个股成为这次行情的最大赢家。

 

虽然历史不会简单重复,但是我们从过去的市场走势中也可以总结一下普遍规律:

 

1、历史性的大题材具有一定持续性,一般在3个月左右。

 

2、行情大都有2-3波走势,但后期整体性不如前期。

 

3、当行情走完最为亢奋阶段,个股可能会有较大幅度回调。

 

4、对于“蹭”热点公司,仍需谨慎对待。

 

至于区块链的投资机会,市场已经达到共识,区块链已上升至国家战略高度。“区块链+”将继“互联网+”之后引领下一次产业变革大潮。“区块链+”的投资节奏可以参照上一波“互联网+”大潮,即从基础设施到行业应用再到产业生态。

 

第一大类,为“区块链+”淘金时代提供基础设施的公司。

区块链生态系统还处在原始发展阶段,初始阶段离不开区块链原生态应用发展的基础底座。在区块链向垂直产业渗透时,必然也会利好相关的做“工具”的公司。比如硬件基础设施公司000977浪潮信息(服务器),这类公司未来业务发展确定性高,而且公司属于行业龙头,更容易赢得市场份额。

 

第二大类,垂直行业的科技龙头——“区块链+”潜在的产业王者。

回顾“互联网+”大潮,二级市场上行业发展最受益、成长最快的公司都是专注于垂直产业的科技龙头。目前,金融领域是最有可能实现“区块链+”落地的领域之一,相关的科技龙头值得高度重视,现阶段重点推荐非银金融IT龙头600570恒生电子、银行IT龙头300348长亮科技。这类品种需要关注两点,一是公司区块链项目后续发展情况,二是公司对于区块链业务的重视程度。

 

第三大类,前瞻布局领先的公司——新时代的抢跑者。

每一次技术浪潮来临前,总有一些公司能够先知先觉,做好准备迎接未来,如云计算时代的阿里。虽然长期胜负未知,但短期内这些公司的出现确实为投资提供了参考,现阶段建议积极关注当前已在网信办完成境内区块链信息服务备案的上市公司相关动向,这一类品种选择标的比较多,在甄别潜力股上有一定难度。

 

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