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2020年OLED屏手机大增!两大产业链订单值得期待!或将带动新需求!
发布来源: 老段说股 发布时间:2020-01-03


「本志不求名与利,元心只慕水兼霞。世间万种浮沉事,达理谁能似我家。」码字不易,如果看完,你觉得受启发,请点点右下角的「在看」,权作鼓励,也欢迎分享给身边的朋友。


OLED


情不知所起,一往情深。

恨不知所终,一笑而泯。

骤雨凭栏天欲断,妖魔鬼怪度阴山。
提刀横扫灰飞尽,一醉黄泉魂未还。

——— 概述 ———

据供应链消息,苹果在2020年将发布4款带有OLED屏的手机。其实,除了苹果手机外,华为、三星、vivo、小米等多手机厂商都将加入到这个行列中来,我看到有关机构的预测数据2020年,使用OLED屏的手机的销量将超过6亿部,同比增长46%. 这个数据表示,明年将超过一半的智能手机都会用上OLED屏。

 

除此之外,电视OLED面板的渗透率也将从2018年的1.1%提升至2021年的4%以上,出货量的复合年均增长率60%.据统计,2018年国内的OLED行业规模已经达到290亿美元,预计未来,OLED市场规模还将高速发展。

 


——— OLED产业链  ———

OLED产业链可划分为相对独立的上游、中游、下游,上游包活OLED面板加工装备所需呀怕的各种设备、原材料、组装零件的生产制造;中游包括OLED的面板制造,主要是对上游产品的再整合,当然同时还需要掌握极高的生产技术和加工工艺,一般中游企业会投资建设生产线,需要资金量也非常高;下游主要显示产品的终端应用,包括智能手机、电视、可穿戴设备、家用电器等。

 

从目前国内的情况来说,我国在OLED行业的上游,还比较薄弱,尤其是设备的生产制造。现阶段我国企业只具备技术门槛较低的设备能力,关键设备还需要依赖进口。但上游中的原材料生产,部分企业已经实现规模量产,并进入全球OLED材料供应链,比如万润股份、濮阳惠成、西安瑞联。联。

——— 投资逻辑 ———

OLED制作成本角度出发,上游的设备和原材料生产是大头。我们从下面的图中也可以看到,原材料和设备的占比合计达68%,说明两块的获利是最大的。



 但设备这一块的利润,大多都被有关键设备的日本、韩国、欧洲企业拿走了,国内的话,原材料这一块,还是有很多盈利空间的。所以,随着OLED市场规模越来越大,下游需求越来越多,国内生产OLED原材料的公司,获利点是最大的。据统计,全球OLED原材料市场有望从2017年的8.29亿美元,增长到2022年的20.4亿美元,复合年增长率为20%.

 

除此之外,中游的面板公司中和下游厂商保持长期合作关系的也将收益,尤其是那些知名厂商,比如华为、苹果等。因为随着下游需求的不断增大,有长期合作的厂商显然能拿更多的订单。其中以京东方、维信诺为代表,前者已成为华为MATE20 PROP30 PRO柔性屏的供应商,后者是为小米、OPPO手机的OLED面板合作方。

——— 机构资金炒作 ———

这么明显的利好,机构怎么参与炒作呢?其实机构不像游资,踩着利好就能上,当天出的消息,当天才匆匆忙忙进场,它们更多的是提前埋伏,提前进场,“未雨绸缪”的认真形容机构再合适不过了。当然,这和它的特点也是有关的,主要它和游资有两个明显的差别,首先专业度不是一个级别,其次资金量也不是一个级别。

 

那么机构怎么从大资金的投资中获利呢?从我多年的研究中发现,机构有很多套路,常见的就是“震仓洗盘”行为。就是机构先通过打压股价,等到一部分人因为害怕卖掉之后,它又买入的行为。虽然今天OLED概念股上涨不明显,但我通过量化发现好多股票,都出现了“空投回补”的信号,说明前期做空的资金又开始买入了,比如京东方A,还有些股价虽然处于震荡阶段,但机构资金一直活跃,比如强力新材,已经19个交易日机构资金一直活跃了,那么这些股票,后期的上涨空间是很大的,因为机构都在里面做嘛。

——— 整理 ———

1. 原材料公司

2. OLED面板企业


———  小记———


「本志不求名与利,元心只慕水兼霞。世间万种浮沉事,达理谁能似我家。」所以,你若觉得受启发,请点点右下角的「在看」,权作鼓励,也欢迎分享给身边的朋友。




我命由我不由天,佛陀无我已千年。

八尺红菱斩寰宇,四海啸歌诛众仙。

伫立凡尘枯木曲,几番起伏怅愁眠。

阎王小鬼随风去,鸿鹄浩志荡人间。


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